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Fluxo de Operação Compromissada
Fluxo de operação compromissada realizada entre participantes sem quebra de lote pelo cessionário
A imagem abaixo ilustra o fluxo principal do Pre-matching para operações compromissadas (1054 e 1057) envolvendo participantes do Selic sem quebra de lote pelo cessionário. Neste fluxo, somente o cedente pode enviar mais de uma requisição para atender a demanda de mais de um lastro para um negócio
Nota 1: Na imagem acima o sentido das setas indica a fonte das informações, ou seja, de onde partirão os dados indicados em cada etapa do fluxo.
Nota 2: Nos passos 3 e 7, PU de retorno é informado apenas se a operação for 1054.
A solução prevê que o negócio, já fechado pelas partes, seja registrado mantendo o conceito de duplo comando do Selic, isto é, o cedente e o cessionário enviam todas as informações do negócio para o Pre- matching que verifica a compatibilidade das informações, registrando como um único negócio.
Após o lançamento do negócio, as requisições de especificação podem ser enviadas para a plataforma. O cedente é responsável pela passagem de lastro, podendo enviar mais de uma requisição, enquanto o cessionário envia uma única requisição informando a sua conta.
Para cada requisição enviada pelo cedente, o Pre-matching irá gerar uma especificação com as informações enviadas pelos participantes. Quando a especificação estiver completa, será disponibilizada a informação para que ela seja confirmada por ambas as partes.
O Pre-matching irá permitir que as partes alterem as informações das especificações a qualquer momento, exceto após ocorrerem as duas confirmações. Quando ocorrer divergência nas informações, as partes serão comunicadas.
Quando todas as especificações forem confirmadas pelas partes, o cedente pode concluir o negócio. Após a conclusão do negócio, a plataforma disponibiliza os comandos de cada uma das partes para que estas os enviem ao Selic.
Fluxo de operação compromissada realizada com o Bacen com quebra de lote pelo cessionário
A imagem abaixo ilustra o fluxo do Pre-matching para operações compromissadas (1054 e 1057) realizadas com o Bacen envolvendo quebra de lote pelo cessionário. Neste fluxo, o Bacen pode enviar mais de um lastro e o cessionário pode realizar a quebra de lote para cada lastro.
Quando o negócio for lançado pelo Bacen, como primeira ponta, a contraparte não precisará realizar o lançamento. A plataforma permite, neste caso, que o lançamento seja realizado somente pelo Bacen.
Observe que o fluxo é similar ao apresentado anteriormente com exceção das etapas 3 e 4 que não ocorrem mais de forma simultânea. Para que seja realizada uma quebra de lote de um lastro informado pelo cedente (Bacen), o cessionário deve informar a requisição do cedente com as quantidades ou valores financeiros e contas a serem alocadas.
Para cada requisição enviada pelo cessionário, o Pre-matching irá gerar uma especificação com as informações enviadas pelos participantes. Quando a especificação estiver completa, será disponibilizada a informação para que ela seja confirmada por ambas as partes.
O Pre-matching irá permitir que as partes alterem as informações das especificações a qualquer momento, exceto após ocorrerem as duas confirmações. Quando ocorrer divergência nas informações, as partes serão comunicadas. Observa-se, contudo, que as informações das especificações de negócios oriundos de leilão não devem ser alteradas.
Quando todas as especificações forem confirmadas pelas partes, o cedente pode concluir o negócio. Após a conclusão do negócio, a plataforma disponibiliza os comandos de cada uma das partes para que estas os enviem ao Selic.
A seguir o documento descreve, com mais detalhes, cada passo do fluxo e como acessar as funcionalidades.
